基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得港股通新机遇混合A(008861) |
净值：
0.6069
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.6069 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 8.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,000.00 | 2,008,078.08 | 7.24 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,300.00 | 1,686,416.46 | 6.08 |
| 00941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,043,997.58 | 3.76 |
| 00291 | 华润啤酒 | 34,000.00 | 881,671.78 | 3.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 17,600.00 | 799,096.95 | 2.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 63,000.00 | 765,099.90 | 2.76 |
| 01177 | 中国生物制药 | 221,000.00 | 764,795.36 | 2.76 |
| 06160 | 百济神州 | 4,800.00 | 736,196.86 | 2.65 |
| 02015 | 理想汽车-W | 8,000.00 | 731,250.49 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.94 | - | 15.68 | 27,747,919.75 |
| 2024-12-31 | 85.91 | - | 15.29 | 26,003,484.72 |
| 2024-09-30 | 92.18 | 2.90 | 8.85 | 35,057,467.85 |
| 2024-06-30 | 79.92 | 3.27 | 14.30 | 31,149,064.12 |
| 2024-03-31 | 91.51 | 3.39 | 7.47 | 30,068,801.29 |
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