基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银龙头优选股票A(008860) |
净值：
1.1272
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1272 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 63,900.00 | 29,311,623.32 | 9.58 |
| 00941 | 中国移动 | 344,000.00 | 27,324,210.68 | 8.93 |
| 000651 | 格力电器 | 552,334.00 | 24,810,843.28 | 8.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,235,100.00 | 24,084,450.00 | 7.87 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,398,000.00 | 23,944,213.92 | 7.83 |
| 01398 | 工商银行 | 3,696,000.00 | 20,964,927.98 | 6.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,260,900.00 | 19,036,778.00 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 253,900.00 | 18,331,580.00 | 5.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,094,905.00 | 17,693,395.45 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,600.00 | 14,779,499.44 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 57,660,125.00 | 18.84 | 38.36 |
| 制造业 | 49,496,304.74 | 16.18 | 32.93 |
| 采矿业 | 43,121,228.00 | 14.09 | 28.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 8.78 | 305,981,728.39 |
| 2025-03-31 | 87.81 | - | 12.37 | 307,118,401.54 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 10.14 | 310,720,743.71 |
| 2024-09-30 | 86.11 | - | 11.78 | 345,196,607.93 |
| 2024-06-30 | 87.83 | - | 12.21 | 329,053,076.50 |
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