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首页 > 基金> 华夏鼎航债券A(008857)
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华夏鼎航债券A

(008857)
净值：
1.2685
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2685 2025-06-26
  • 净值走势
华夏鼎航债券A(008857)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-261.2685-0.02%
2025-06-251.2687-0.02%
2025-06-241.2689-0.02%
2025-06-231.26910.02%
2025-06-201.26880.02%
2025-06-191.26860.02%
2025-06-181.26840.02%
2025-06-171.26810.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎航债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.54亿元 份额规模 18.7546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 10.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.530.162,359,429,428.59
2024-12-31-129.940.142,366,202,231.99
2024-09-30-131.290.152,336,013,671.82
2024-06-30-129.100.142,331,485,967.20
2024-03-31-127.700.152,291,203,553.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-孙蕾141220.17
2020-07-032021-08-16张海静4095.56
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