基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2370
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2370 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 158,635.00 | 7,289,278.25 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 127,622.00 | 7,080,468.56 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,520.00 | 6,688,874.40 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,565.00 | 6,434,458.80 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 172,900.00 | 5,211,206.00 | 0.88 |
| 000333 | 美的集团 | 63,200.00 | 4,563,040.00 | 0.77 |
| 601728 | 中国电信 | 569,400.00 | 4,412,850.00 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,088.00 | 4,263,432.00 | 0.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,910.00 | 3,740,335.50 | 0.63 |
| 000089 | 深圳机场 | 533,600.00 | 3,681,840.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,351,907.93 | 31.46 | 53.89 |
| 金融业 | 68,541,269.27 | 11.57 | 19.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,343,490.75 | 4.95 | 8.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,785,125.00 | 2.50 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,255,937.00 | 1.73 | 2.97 |
| 采矿业 | 8,675,225.00 | 1.46 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 4,954,758.00 | 0.84 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,490,080.40 | 0.76 | 1.30 |
| 房地产业 | 3,851,212.86 | 0.65 | 1.11 |
| 建筑业 | 3,769,897.00 | 0.64 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 3,211,650.00 | 0.54 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,876,962.00 | 0.49 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,204,037.00 | 0.37 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522,960.00 | 0.26 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 984,084.00 | 0.17 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.38 | - | 12.51 | 592,362,947.67 |
| 2025-03-31 | 51.53 | - | 30.25 | 717,104,215.78 |
| 2024-12-31 | 77.79 | - | 13.63 | 1,149,567,901.91 |
| 2024-09-30 | 39.47 | - | -0.42 | 2,091,611,364.78 |
| 2024-06-30 | 83.26 | - | 7.66 | 2,303,898,895.12 |
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