基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联智选对冲3个月定开混合(008848) |
净值：
0.9578
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9578 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,810,000.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,493.00 | 3,057,138.00 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 48,200.00 | 2,537,730.00 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,059,320.00 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 58,800.00 | 1,737,540.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,361,482.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 68,000.00 | 1,302,880.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,300.00 | 1,138,536.00 | 1.08 |
| 601398 | 工商银行 | 157,000.00 | 1,086,440.00 | 1.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,500.00 | 1,071,390.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,210,323.84 | 38.08 | 49.54 |
| 金融业 | 21,066,082.00 | 19.95 | 25.95 |
| 采矿业 | 4,218,092.64 | 3.99 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,655,616.00 | 3.46 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,633,679.00 | 3.44 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,119.00 | 2.67 | 3.47 |
| 建筑业 | 2,591,905.00 | 2.45 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 761,829.00 | 0.72 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 654,602.00 | 0.62 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 637,756.00 | 0.60 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 476,326.00 | 0.45 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,439.00 | 0.29 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 87,450.00 | 0.08 | 0.11 |
| 房地产业 | 49,216.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 14.08 | 105,603,895.73 |
| 2024-09-30 | 80.25 | - | -1.77 | 122,833,751.51 |
| 2024-06-30 | 71.41 | - | 12.86 | 139,146,882.90 |
| 2024-03-31 | 77.96 | - | 7.78 | 15,181,664.49 |
| 2023-12-31 | 68.84 | - | 10.36 | 10,316,000.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 10 | -0.06 |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 327 | -5.02 |
| 2020-04-08 | - | 赵菲 | 1839 | -4.22 |
| 2020-04-03 | 2020-04-09 | 易海波 | 6 | - |
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