基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联智选对冲3个月定开混合(008848) |
净值：
0.9248
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9248 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,793.00 | 956,670.46 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 16,800.00 | 771,960.00 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 726,788.00 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 17,400.00 | 524,436.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,700.00 | 459,798.00 | 1.34 |
| 600030 | 中信证券 | 16,300.00 | 450,206.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 58,800.00 | 446,292.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,700.00 | 423,150.00 | 1.23 |
| 601328 | 交通银行 | 47,100.00 | 376,800.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,261,693.59 | 38.69 | 49.49 |
| 金融业 | 7,493,457.42 | 21.86 | 27.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,155.00 | 3.13 | 4.00 |
| 采矿业 | 1,041,499.22 | 3.04 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939,964.00 | 2.74 | 3.51 |
| 建筑业 | 840,294.00 | 2.45 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830,170.00 | 2.42 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 330,085.00 | 0.96 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 262,364.00 | 0.77 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,903.00 | 0.73 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 177,216.00 | 0.52 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,068.00 | 0.34 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,178.00 | 0.24 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,754.00 | 0.21 | 0.27 |
| 房地产业 | 29,915.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.19 | - | 5.58 | 34,274,152.88 |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 10.92 | 50,309,486.85 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 14.08 | 105,603,895.73 |
| 2024-09-30 | 80.25 | - | -1.77 | 122,833,751.51 |
| 2024-06-30 | 71.41 | - | 12.86 | 139,146,882.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 147 | -4.37 |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 464 | -9.11 |
| 2020-04-08 | - | 赵菲 | 1976 | -8.35 |
| 2020-04-03 | 2020-04-09 | 易海波 | 6 | - |
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