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大成民稳增长混合A(008846)
大成民稳增长混合A
(008846)
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累计净值：1.2913
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2913 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.2917 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.2916 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.2904 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.2900 | 0.20% |
| 2025-08-27 | 1.2874 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.2948 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 1.2929 | 0.16% |
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基金全称
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大成民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.2291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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12.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 982,800.00 | 6,211,296.00 | 2.31 |
| 000725 | 京东方A | 1,436,000.00 | 5,729,640.00 | 2.13 |
| 601077 | 渝农商行 | 737,600.00 | 5,266,464.00 | 1.96 |
| 00939 | 建设银行 | 562,000.00 | 4,059,125.93 | 1.51 |
| 000338 | 潍柴动力 | 261,300.00 | 4,018,794.00 | 1.50 |
| 601872 | 招商轮船 | 557,800.00 | 3,491,828.00 | 1.30 |
| 603995 | 甬金股份 | 176,100.00 | 3,113,448.00 | 1.16 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 503,000.00 | 3,041,252.94 | 1.13 |
| 000100 | TCL科技 | 683,110.00 | 2,957,866.30 | 1.10 |
| 300373 | 扬杰科技 | 48,800.00 | 2,532,720.00 | 0.94 |
| 600707 | 彩虹股份 | 295,000.00 | 1,905,700.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,698,393.30 | 8.82 | 52.27 |
| 金融业 | 14,505,070.00 | 5.40 | 31.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,491,828.00 | 1.30 | 7.70 |
| 房地产业 | 1,574,215.00 | 0.59 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,526,528.00 | 0.57 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,380.00 | 0.20 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.52 | 77.61 | 0.64 | 268,610,649.82 |
| 2025-03-31 | 22.64 | 94.23 | 2.31 | 214,114,733.09 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 83.36 | 0.29 | 278,632,570.82 |
| 2024-09-30 | 22.97 | 73.03 | 1.98 | 316,667,850.35 |
| 2024-06-30 | 24.09 | 66.51 | 0.94 | 323,125,400.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 徐雄晖 | 1449 | 15.26 |
| 2020-03-31 | 2022-06-22 | 王磊 | 813 | 13.26 |
| 2020-03-31 | 2021-04-14 | 孙丹 | 379 | 8.14 |
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