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首页 > 基金> 摩根中债1-3年国开债指数A(008844)
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摩根中债1-3年国开债指数A

(008844)
净值：
1.0606
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1096 2025-04-18
  • 净值走势
摩根中债1-3年国开债指数A(008844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06060.00%
2025-04-171.0606-0.03%
2025-04-161.06090.04%
2025-04-151.0605-0.02%
2025-04-141.06070.01%
2025-04-111.06060.02%
2025-04-101.06040.07%
2025-04-091.05970.06%
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基金情况

基金全称 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 文雪婷 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4581亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.52%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.9019.7665,691,943.19
2024-09-30-104.317.34167,407,021.84
2024-06-30-99.750.29238,288,576.23
2024-03-31-102.082.52221,183,055.18
2023-12-31-96.290.84342,085,016.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-文雪婷3222.58
2021-08-202023-03-31刘鲁旦5884.07
2021-08-202024-06-03雷杨娟10188.42
2021-08-092022-11-30任翔4783.39
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