同泰远见混合A
(008842)
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累计净值：0.7694
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7694 | -0.32% |
| 2025-07-17 | 0.7719 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 0.7694 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 0.7685 | -1.25% |
| 2025-07-14 | 0.7782 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 0.7748 | 0.94% |
| 2025-07-10 | 0.7676 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 0.7642 | -1.07% |
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基金全称
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同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.6677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.59%
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最近两年
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21.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 26,143.00 | 9,305,862.28 | 3.93 |
| 872808 | 曙光数创 | 125,710.00 | 7,487,287.60 | 3.16 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 105,407.00 | 5,335,702.34 | 2.25 |
| 835185 | 贝特瑞 | 211,214.00 | 4,921,286.20 | 2.08 |
| 430047 | 诺思兰德 | 226,958.00 | 4,856,901.20 | 2.05 |
| 430425 | 乐创技术 | 163,942.00 | 4,244,458.38 | 1.79 |
| 834058 | 华洋赛车 | 108,972.00 | 4,071,193.92 | 1.72 |
| 873152 | 天宏锂电 | 204,830.00 | 3,916,349.60 | 1.65 |
| 836239 | 长虹能源 | 102,936.00 | 3,820,984.32 | 1.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 57,938.00 | 3,588,100.34 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,242,507.50 | 74.36 | 83.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,860,183.64 | 10.49 | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,319,518.06 | 2.24 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 2,260,835.41 | 0.95 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,138,557.65 | 0.90 | 1.01 |
| 采矿业 | 1,012,992.00 | 0.43 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.73 | 4.06 | 237,027,654.13 |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 2024-12-31 | 83.22 | 8.24 | 1.64 | 15,728,314.13 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 0.66 | 13,275,624.88 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 3.31 | 11,723,452.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 216 | 33.69 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
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