基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大消费混合A(008840) |
净值：
0.8604
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8604 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 578,825.00 | 4,810,035.75 | 6.43 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 42,000.00 | 4,593,540.00 | 6.14 |
| 002891 | 中宠股份 | 50,000.00 | 3,093,500.00 | 4.13 |
| 300972 | 万辰集团 | 17,000.00 | 3,064,080.00 | 4.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 49,000.00 | 2,969,400.00 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 2,888,000.00 | 3.86 |
| 605009 | 豪悦护理 | 70,000.00 | 2,784,600.00 | 3.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 67,000.00 | 2,753,700.00 | 3.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,500.00 | 2,669,425.00 | 3.57 |
| 002568 | 百润股份 | 103,020.00 | 2,638,342.20 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,088,398.80 | 57.59 | 62.45 |
| 批发和零售业 | 10,908,319.00 | 14.58 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,963,764.00 | 9.31 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,810,035.75 | 6.43 | 6.97 |
| 金融业 | 1,692,662.00 | 2.26 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,648.00 | 2.05 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 7.02 | 89,284,366.65 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.98 | 167,175,675.17 |
| 2024-06-30 | 90.52 | - | 9.13 | 123,082,349.09 |
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