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德邦量化对冲混合A(008838)
德邦量化对冲混合A
(008838)
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累计净值：0.8855
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8855 | -0.07% |
| 2025-07-17 | 0.8861 | -0.16% |
| 2025-07-16 | 0.8875 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 0.8880 | -0.10% |
| 2025-07-14 | 0.8889 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 0.8867 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 0.8880 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 0.8881 | -0.02% |
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基金全称
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德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.31%
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最近两年
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-1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 453,996.00 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 6,600.00 | 366,168.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 11,900.00 | 358,666.00 | 1.52 |
| 000725 | 京东方A | 73,000.00 | 291,270.00 | 1.24 |
| 600036 | 招商银行 | 6,100.00 | 280,295.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 259,920.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 257,400.00 | 1.09 |
| 601398 | 工商银行 | 31,900.00 | 242,121.00 | 1.03 |
| 601728 | 中国电信 | 31,100.00 | 241,025.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,447,859.10 | 27.36 | 47.35 |
| 金融业 | 3,511,109.20 | 14.90 | 25.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,160.00 | 3.96 | 6.85 |
| 采矿业 | 799,062.00 | 3.39 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,174.00 | 2.24 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,995.00 | 2.19 | 3.78 |
| 建筑业 | 287,502.00 | 1.22 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 171,139.00 | 0.73 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 111,210.00 | 0.47 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 100,432.00 | 0.43 | 0.74 |
| 房地产业 | 66,951.00 | 0.28 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,409.00 | 0.27 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 54,650.00 | 0.23 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,284.00 | 0.06 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,028.00 | 0.06 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 1,413.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 57.78 | 16.18 | 19.30 | 23,566,586.80 |
| 2025-03-31 | 72.02 | 1.27 | 18.66 | 23,753,415.39 |
| 2024-12-31 | 74.63 | 1.01 | 21.02 | 29,788,338.91 |
| 2024-09-30 | 40.96 | 5.64 | 2.13 | 34,430,498.47 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 5.44 | 14.76 | 35,584,104.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1131 | -1.83 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -8.67 |
| 2020-04-29 | 2021-11-04 | 王本昌 | 554 | -4.25 |
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