基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合C(008836) |
净值：
1.1070
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1070 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,889.00 | 2,662,583.28 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 42,471.00 | 2,356,291.08 | 2.72 |
| 600900 | 长江电力 | 64,400.00 | 1,941,016.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 39,900.00 | 1,833,405.00 | 2.11 |
| 601398 | 工商银行 | 233,600.00 | 1,773,024.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 75,100.00 | 1,752,834.00 | 2.02 |
| 601288 | 农业银行 | 263,700.00 | 1,550,556.00 | 1.79 |
| 601328 | 交通银行 | 188,700.00 | 1,509,600.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,800.00 | 1,322,100.00 | 1.52 |
| 601857 | 中国石油 | 137,700.00 | 1,177,335.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,086,202.84 | 27.77 | 34.65 |
| 金融业 | 23,083,328.93 | 26.62 | 33.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,483,408.75 | 6.32 | 7.89 |
| 采矿业 | 5,275,728.00 | 6.08 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,736,093.00 | 4.31 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,320,657.00 | 3.83 | 4.78 |
| 建筑业 | 1,886,670.00 | 2.18 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 609,984.51 | 0.70 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 595,684.00 | 0.69 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 464,488.00 | 0.54 | 0.67 |
| 房地产业 | 290,265.00 | 0.33 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,734.00 | 0.33 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,462.00 | 0.23 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,640.80 | 0.17 | 0.21 |
| 教育 | 50,400.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.15 | 1.98 | 9.30 | 86,726,821.02 |
| 2025-03-31 | 81.43 | 5.37 | 6.70 | 103,544,773.89 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 1.50 | 9.59 | 222,222,631.64 |
| 2024-09-30 | 78.47 | 1.89 | 5.65 | 343,435,581.99 |
| 2024-06-30 | 75.41 | 2.12 | 13.98 | 476,843,928.20 |
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