基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835) |
净值：
1.1186
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1186 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,689.00 | 2,636,529.00 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 34,500.00 | 1,493,505.00 | 1.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,700.00 | 1,461,240.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,600.00 | 1,369,872.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 23,971.00 | 1,237,622.73 | 1.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,400.00 | 1,088,640.00 | 1.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 61,690.00 | 1,020,352.60 | 0.99 |
| 601919 | 中远海控 | 67,400.00 | 980,670.00 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 138,200.00 | 952,198.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,853,997.24 | 39.46 | 48.46 |
| 金融业 | 21,265,357.90 | 20.54 | 25.22 |
| 采矿业 | 4,848,879.00 | 4.68 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,259,739.79 | 4.11 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,095,148.00 | 3.95 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,452,144.00 | 2.37 | 2.91 |
| 建筑业 | 2,028,888.00 | 1.96 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,449,461.00 | 1.40 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 939,432.66 | 0.91 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 637,846.00 | 0.62 | 0.76 |
| 房地产业 | 546,814.00 | 0.53 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 536,847.00 | 0.52 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 230,740.00 | 0.22 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,002.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,846.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 36,778.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 23,490.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.43 | 5.37 | 6.70 | 103,544,773.89 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 1.50 | 9.59 | 222,222,631.64 |
| 2024-09-30 | 78.47 | 1.89 | 5.65 | 343,435,581.99 |
| 2024-06-30 | 75.41 | 2.12 | 13.98 | 476,843,928.20 |
| 2024-03-31 | 73.05 | 1.96 | 16.88 | 598,417,673.22 |
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