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银华汇盈一年持有期混合A(008833)
银华汇盈一年持有期混合A
(008833)
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累计净值：1.1199
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1199 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.1195 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1185 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.1182 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.1178 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1174 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1166 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1154 | 0.06% |
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基金全称
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银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.1087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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4.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,400.00 | 2,857,400.00 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,630,576.00 | 1.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,063,909.30 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 31,700.00 | 1,441,082.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 121,100.00 | 834,379.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 6,600.00 | 708,576.00 | 0.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,700.00 | 479,964.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 88,700.00 | 459,466.00 | 0.33 |
| 601939 | 建设银行 | 50,900.00 | 449,447.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,638,983.88 | 9.66 | 65.92 |
| 金融业 | 2,997,056.00 | 2.12 | 14.49 |
| 采矿业 | 971,708.00 | 0.69 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,220.00 | 0.59 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,899.00 | 0.33 | 2.22 |
| 建筑业 | 401,924.00 | 0.28 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,043.00 | 0.21 | 1.40 |
| 房地产业 | 262,668.00 | 0.19 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 221,130.00 | 0.16 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,116.00 | 0.15 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,793.00 | 0.11 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 135,415.00 | 0.10 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,215.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.41 | 63.80 | 12.28 | 141,216,835.61 |
| 2024-12-31 | 14.42 | 90.44 | 1.83 | 151,297,366.19 |
| 2024-09-30 | 10.13 | 96.81 | 2.01 | 168,047,264.58 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 98.17 | 2.05 | 186,105,169.58 |
| 2024-03-31 | 11.63 | 98.43 | 3.93 | 223,623,994.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 31 | 0.19 |
| 2025-02-12 | - | 贲兴振 | 81 | 0.75 |
| 2023-08-11 | 2025-02-17 | 阚磊 | 556 | 3.33 |
| 2023-06-02 | 2024-09-02 | 龚美若 | 458 | 0.38 |
| 2021-10-28 | 2024-05-30 | 王智伟 | 945 | 0.82 |
| 2021-05-27 | 2023-07-11 | 李丹 | 775 | 1.60 |
| 2021-03-26 | 2023-05-29 | 边慧 | 794 | 2.74 |
| 2020-03-20 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 441 | 6.15 |
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