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海富通安益对冲混合C(008830)
海富通安益对冲混合C
(008830)
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累计净值：1.0508
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0508 | 0.09% |
| 2025-09-02 | 1.0499 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.0515 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.0503 | -0.34% |
| 2025-08-28 | 1.0539 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 1.0508 | -0.67% |
| 2025-08-26 | 1.0579 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.0574 | 0.28% |
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基金全称
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海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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-0.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 43,500.00 | 1,006,155.00 | 1.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 807,104.00 | 1.17 |
| 300803 | 指南针 | 10,000.00 | 806,600.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 14,400.00 | 798,912.00 | 1.15 |
| 300033 | 同花顺 | 2,600.00 | 709,826.00 | 1.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 640,845.50 | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 20,700.00 | 623,898.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 13,175.00 | 605,391.25 | 0.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,500.00 | 509,552.06 | 0.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,700.00 | 238,059.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,369,848.85 | 32.32 | 54.23 |
| 金融业 | 7,924,770.75 | 11.45 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,096,737.66 | 5.92 | 9.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501,757.00 | 2.17 | 3.64 |
| 采矿业 | 1,027,227.50 | 1.48 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026,699.00 | 1.48 | 2.49 |
| 建筑业 | 713,851.00 | 1.03 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,351.00 | 0.66 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 415,612.00 | 0.60 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 400,502.50 | 0.58 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,222.00 | 0.56 | 0.93 |
| 房地产业 | 348,150.00 | 0.50 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 320,154.00 | 0.46 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,069.00 | 0.23 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,320.00 | 0.10 | 0.17 |
| 综合 | 30,238.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.08 | 8.66 | 10.27 | 69,210,349.30 |
| 2025-03-31 | 75.18 | 6.64 | 9.02 | 76,369,447.12 |
| 2024-12-31 | 76.52 | 8.81 | 9.96 | 115,386,479.16 |
| 2024-09-30 | 79.32 | 7.65 | 4.62 | 137,037,032.75 |
| 2024-06-30 | 69.76 | 5.87 | 13.48 | 264,243,740.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 32 | -1.24 |
| 2022-08-15 | - | 朱斌全 | 1117 | 0.76 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 杜晓海 | 936 | 4.29 |
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