首页 > 基金> 博时富洋一年定开债发起式(008829)

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博时富洋一年定开债发起式

(008829)

净值：

1.0220

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1516

2025-07-18

净值走势

博时富洋一年定开债发起式(008829)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0220	0.01%
2025-07-17	1.0219	0.01%
2025-07-16	1.0218	0.00%
2025-07-15	1.0218	0.06%
2025-07-14	1.0212	-0.02%
2025-07-11	1.0214	-0.01%
2025-07-10	1.0215	-0.05%
2025-07-09	1.0220	-0.01%

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基金情况

基金全称	博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	李秋实
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	10.11亿元	份额规模	9.9000亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.02%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	4.85%

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基金要闻

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博时富洋一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.16	0.39	1,011,285,560.96
2025-03-31	-	124.21	0.38	1,051,914,247.61
2024-12-31	-	105.46	0.31	1,103,259,540.05
2024-09-30	-	87.46	0.39	1,090,259,015.37
2024-06-30	-	108.96	0.31	1,084,693,914.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-27	-	李秋实	1637	13.06
2020-01-15	2021-01-27	王申	378	2.19

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基金公告

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