首页 > 基金> 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)

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景顺长城中债1-3年国开行债券指数C

(008823)

净值：

1.0616

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1526

2024-03-29

净值走势

景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-03-29	1.0616	-0.05%
2024-03-28	1.0621	-0.05%
2024-03-27	1.0626	-0.05%
2024-03-26	1.0631	-0.05%
2024-03-25	1.0636	-0.23%
2024-03-22	1.0660	-0.02%
2024-03-21	1.0662	-0.01%
2024-03-20	1.0663	-0.03%

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基金情况

基金全称	景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	米良
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.27亿元	份额规模	2.2230亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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景顺长城中债1-3年国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-12-31	-	97.53	2.56	308,767,552.35
2023-09-30	-	97.13	2.96	306,681,037.44
2023-06-30	-	96.67	3.42	308,668,495.75
2023-03-31	-	98.44	17.96	433,751,573.54
2022-12-31	-	98.42	1.64	642,568,352.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-05	2024-03-30	米良	1142	8.63
2020-06-18	2022-03-05	成念良	625	6.76

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基金公告

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