基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理策略趋势混合(008819) |
净值：
1.0005
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0005 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,035,081.00 | 31,197,341.34 | 8.01 |
| 600941 | 中国移动 | 165,346.00 | 18,609,692.30 | 4.78 |
| 600886 | 国投电力 | 1,224,000.00 | 18,041,760.00 | 4.63 |
| 600674 | 川投能源 | 1,124,200.00 | 18,032,168.00 | 4.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 307,400.00 | 14,988,824.00 | 3.85 |
| 000651 | 格力电器 | 314,800.00 | 14,140,816.00 | 3.63 |
| 300627 | 华测导航 | 341,580.00 | 11,955,300.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 189,200.00 | 11,705,804.00 | 3.01 |
| 000776 | 广发证券 | 649,100.00 | 10,911,371.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 1,742,100.00 | 9,790,602.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,110,161.93 | 30.59 | 36.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,894,453.34 | 17.95 | 21.52 |
| 金融业 | 60,967,515.00 | 15.66 | 18.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,974,209.00 | 9.24 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,176,769.97 | 6.72 | 8.06 |
| 采矿业 | 4,164,991.00 | 1.07 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,654,380.00 | 0.94 | 1.13 |
| 房地产业 | 2,118,951.00 | 0.54 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,778,866.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,780.00 | 0.21 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,943.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.40 | 11.12 | 2.16 | 389,378,453.66 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 12.09 | 1.69 | 381,012,611.01 |
| 2024-12-31 | 76.45 | 13.17 | 1.88 | 406,623,328.40 |
| 2024-09-30 | 67.02 | 13.67 | 2.08 | 431,565,654.63 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 14.08 | 1.53 | 431,602,515.77 |
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