基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) |
净值：
1.0719
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1635 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 92.73 | 4.20 | 2,564,317,021.79 |
| 2024-09-30 | - | 95.50 | 4.54 | 2,554,270,160.96 |
| 2024-06-30 | - | 90.61 | 4.34 | 2,550,109,994.95 |
| 2024-03-31 | - | 87.69 | 4.35 | 2,512,068,592.95 |
| 2023-12-31 | - | 109.31 | 4.71 | 2,471,563,191.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-15 | - | 吴乐玉 | 96 | 0.22 |
| 2023-07-11 | - | 王作舟 | 650 | 7.44 |
| 2020-09-23 | 2023-07-11 | 张昆 | 1021 | 9.15 |
| 2020-09-18 | 2020-09-28 | 杨芳 | 10 | 0.00 |
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