基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) |
净值：
1.0779
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1695 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.66 | 4.20 | 2,582,462,833.50 |
| 2025-03-31 | - | 95.08 | 4.30 | 2,563,035,669.16 |
| 2024-12-31 | - | 92.73 | 4.20 | 2,564,317,021.79 |
| 2024-09-30 | - | 95.50 | 4.54 | 2,554,270,160.96 |
| 2024-06-30 | - | 90.61 | 4.34 | 2,550,109,994.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-15 | - | 吴乐玉 | 188 | 0.78 |
| 2023-07-11 | - | 王作舟 | 742 | 8.04 |
| 2020-09-23 | 2023-07-11 | 张昆 | 1021 | 9.15 |
| 2020-09-18 | 2020-09-28 | 杨芳 | 10 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
