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首页 > 基金> 招商中债-1-3年国开债A(008813)
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招商中债-1-3年国开债A

(008813)
净值：
1.0126
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0534 2022-01-18
  • 净值走势
招商中债-1-3年国开债A(008813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-01-181.01260.10%
2022-01-171.01160.02%
2022-01-141.01140.00%
2022-01-131.01140.00%
2022-01-121.01140.03%
2022-01-111.01110.02%
2022-01-101.01090.07%
2022-01-071.01020.02%
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基金情况

基金全称 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 2.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-93.2519.511,525,025.83
2021-09-30-95.063.48201,504,180.54
2021-06-30-107.140.61815,606,505.78
2021-03-31-114.190.97814,370,895.60
2020-12-31-87.332.121,308,715,331.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-022022-01-19夏里鹏13701.81
2020-09-092021-08-02周欣宇3273.56
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