基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1577 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 110.32 | 0.01 | 1,961,582,926.01 |
| 2025-03-31 | - | 103.51 | - | 1,942,660,469.66 |
| 2024-12-31 | - | 123.85 | 0.01 | 1,971,398,345.19 |
| 2024-09-30 | - | 121.76 | 1.06 | 1,955,320,596.67 |
| 2024-06-30 | - | 119.50 | - | 1,972,938,754.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 焦翠 | 800 | 6.35 |
| 2021-03-25 | 2023-06-28 | 茹昱 | 825 | 7.32 |
| 2020-02-27 | 2022-01-05 | 王华 | 678 | 5.23 |
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