基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦利一年定开债(008806) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1672 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 81.37 | 19.64 | 9,956,072.96 |
| 2025-03-31 | - | - | 102.53 | 9,997,188.79 |
| 2024-12-31 | - | 82.97 | 0.11 | 718,562,986.77 |
| 2024-09-30 | - | 95.08 | 0.15 | 717,248,633.02 |
| 2024-06-30 | - | 111.13 | 0.23 | 734,378,054.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 吴洵 | 34 | 0.09 |
| 2022-09-30 | 2025-06-19 | 颜昕 | 993 | 7.04 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.53 |
| 2020-02-04 | 2022-06-28 | 郭卉 | 875 | 8.26 |
| 2020-01-15 | 2021-05-25 | 王海燕 | 496 | 2.75 |
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