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首页 > 基金> 招商添华纯债C(008805)
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招商添华纯债C

(008805)
净值：
1.0515
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0915 2025-06-05
  • 净值走势
招商添华纯债C(008805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.05150.02%
2025-06-041.05130.01%
2025-06-031.05120.01%
2025-05-301.05110.05%
2025-05-291.0506-0.06%
2025-05-281.0512-0.03%
2025-05-271.0515-0.02%
2025-05-261.05170.04%
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基金情况

基金全称 招商添华纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.370.221,025,539,787.74
2024-12-31-106.580.151,028,135,959.23
2024-09-30-95.931.171,012,116,148.49
2024-06-30-92.150.311,013,202,614.27
2024-03-31-95.065.0386,810,861.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君940.84
2020-07-16-向霈17869.32
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