首页 > 基金> 招商添华纯债A(008804)

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招募书

招商添华纯债A

(008804)

净值：

1.0551

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0951

2025-09-03

净值走势

招商添华纯债A(008804)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0551	0.06%
2025-09-02	1.0545	0.02%
2025-09-01	1.0543	0.03%
2025-08-29	1.0540	0.02%
2025-08-28	1.0538	-0.07%
2025-08-27	1.0545	0.03%
2025-08-26	1.0542	0.04%
2025-08-25	1.0538	0.07%

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基金情况

基金全称	招商添华纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	向霈刘禛君
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.35亿元	份额规模	9.8070亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	3.85%

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基金要闻

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招商添华纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	123.31	0.16	1,035,673,018.76
2025-03-31	-	110.37	0.22	1,025,539,787.74
2024-12-31	-	106.58	0.15	1,028,135,959.23
2024-09-30	-	95.93	1.17	1,012,116,148.49
2024-06-30	-	92.15	0.31	1,013,202,614.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	刘禛君	185	1.09
2020-07-16	-	向霈	1877	9.71

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基金公告

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