基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠安利率债C(008799) |
净值：
1.1784
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1992 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 136.12 | - | 3,723,879,043.25 |
| 2025-03-31 | - | 131.77 | - | 5,098,235,401.34 |
| 2024-12-31 | - | 126.00 | - | 5,728,032,476.13 |
| 2024-09-30 | - | 112.21 | 0.50 | 5,462,980,941.23 |
| 2024-06-30 | - | 127.21 | - | 3,605,540,246.19 |
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