首页 > 基金> 国金惠安利率债C(008799)

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国金惠安利率债C

(008799)

净值：

1.1936

日增长率：

0.33%

累计净值：1.2144

2025-04-29

净值走势

国金惠安利率债C(008799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.1936	0.33%
2025-04-28	1.1897	0.17%
2025-04-25	1.1877	0.05%
2025-04-24	1.1871	-0.01%
2025-04-23	1.1872	-0.16%
2025-04-22	1.1891	0.15%
2025-04-21	1.1873	-0.14%
2025-04-18	1.1890	0.04%

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基金情况

基金全称	国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金公司	国金基金
基金经理	于涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.44亿元	份额规模	6.3545亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	2.10%
最近三月	-0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	6.62%
最近两年	13.35%

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基金要闻

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国金惠安利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.77	-	5,098,235,401.34
2024-12-31	-	126.00	-	5,728,032,476.13
2024-09-30	-	112.21	0.50	5,462,980,941.23
2024-06-30	-	127.21	-	3,605,540,246.19
2024-03-31	-	125.77	0.03	1,696,689,823.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-05	-	于涛	1883	21.80

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基金公告

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