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首页 > 基金> 国金惠安利率债A(008798)
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国金惠安利率债A

(008798)
净值：
1.2077
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2285 2025-07-18
  • 净值走势
国金惠安利率债A(008798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.2077-0.04%
2025-07-171.20820.01%
2025-07-161.2081-0.02%
2025-07-151.20830.26%
2025-07-141.2052-0.11%
2025-07-111.2065-0.03%
2025-07-101.2069-0.20%
2025-07-091.20930.01%
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基金情况

基金全称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.08亿元 份额规模 25.7887亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.14%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 5.39%
最近两年 12.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.12-3,723,879,043.25
2025-03-31-131.77-5,098,235,401.34
2024-12-31-126.00-5,728,032,476.13
2024-09-30-112.210.505,462,980,941.23
2024-06-30-127.21-3,605,540,246.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-于涛196523.24
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