首页 > 基金> 国联恒安纯债C(008797)

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国联恒安纯债C

(008797)

净值：

1.0815

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1445

2025-06-04

净值走势

国联恒安纯债C(008797)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0815	0.05%
2025-06-03	1.0810	-0.06%
2025-05-30	1.0816	0.16%
2025-05-29	1.0799	-0.10%
2025-05-28	1.0810	-0.05%
2025-05-27	1.0815	-0.12%
2025-05-26	1.0828	0.05%
2025-05-23	1.0823	0.06%

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基金情况

基金全称	国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	石霄蒙吴娜娜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.5881亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.37%
最近三月	0.86%
最近六月	0.00%
最近一年	6.79%
最近两年	8.89%

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基金要闻

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国联恒安纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	88.71	0.20	225,087,081.45
2024-12-31	-	111.68	0.30	154,375,701.96
2024-09-30	-	81.00	0.73	203,745,238.40
2024-06-30	-	115.78	0.61	236,410,152.84
2024-03-31	-	103.84	0.04	1,017,951,923.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-21	-	吴娜娜	228	5.53
2021-11-18	-	石霄蒙	1296	12.87
2020-03-30	2021-11-18	哈默	598	1.89

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基金公告

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