首页 >
基金>
海富通阿尔法对冲混合C(008795)
海富通阿尔法对冲混合C
(008795)
|
|
|
累计净值：1.0072
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0072 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 1.0088 | -0.34% |
| 2025-09-01 | 1.0122 | 0.31% |
| 2025-08-29 | 1.0091 | -0.28% |
| 2025-08-28 | 1.0119 | 0.92% |
| 2025-08-27 | 1.0027 | -0.80% |
| 2025-08-26 | 1.0108 | 0.18% |
| 2025-08-25 | 1.0090 | -0.20% |
|
基金全称
|
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
杜晓海 李自悟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.1902亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.45%
|
|
最近一月
|
0.33%
|
|
最近三月
|
1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.54%
|
|
最近两年
|
-6.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 2,340,601.60 | 1.10 |
| 000333 | 美的集团 | 27,300.00 | 1,971,060.00 | 0.93 |
| 603259 | 药明康德 | 24,800.00 | 1,724,840.00 | 0.81 |
| 601318 | 中国平安 | 27,860.00 | 1,545,672.80 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,440,640.00 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,056.00 | 1,397,648.64 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 29,800.00 | 1,369,310.00 | 0.64 |
| 600050 | 中国联通 | 250,700.00 | 1,338,738.00 | 0.63 |
| 000725 | 京东方A | 311,300.00 | 1,242,087.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,177,688.69 | 40.95 | 60.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,436,090.59 | 7.72 | 11.49 |
| 金融业 | 12,805,074.64 | 6.02 | 8.95 |
| 采矿业 | 3,772,752.00 | 1.77 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,543,761.00 | 1.66 | 2.48 |
| 房地产业 | 3,381,231.00 | 1.59 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,139,723.66 | 1.47 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 3,112,450.50 | 1.46 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,877,289.60 | 1.35 | 2.01 |
| 建筑业 | 2,408,236.00 | 1.13 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,010,882.00 | 0.94 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,923,467.00 | 0.90 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 265,824.00 | 0.12 | 0.19 |
| 综合 | 97,692.00 | 0.05 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,692.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.19 | 9.06 | 15.19 | 212,879,619.28 |
| 2025-03-31 | 67.60 | 7.22 | 18.85 | 220,982,346.89 |
| 2024-12-31 | 68.06 | 6.59 | 18.28 | 261,343,150.56 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 4.79 | 8.26 | 316,722,793.44 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 3.12 | 22.27 | 344,726,016.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 879 | -6.20 |
| 2020-01-22 | - | 杜晓海 | 2053 | -10.07 |
| 2020-01-22 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 936 | 3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
