基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安华债券C(008792) |
净值：
1.1955
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2275 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 29,536,649.00 | 423,260,180.17 | 3.28 |
| 603613 | 国联股份 | 15,531,275.00 | 412,821,289.50 | 3.20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12,286,418.00 | 220,295,474.74 | 1.71 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 8,835,322.00 | 172,023,719.34 | 1.33 |
| 603345 | 安井食品 | 1,851,242.00 | 150,839,198.16 | 1.17 |
| 002311 | 海大集团 | 3,050,450.00 | 149,624,572.50 | 1.16 |
| 601111 | 中国国航 | 17,636,894.00 | 139,507,831.54 | 1.08 |
| 600029 | 南方航空 | 16,260,006.00 | 105,527,438.94 | 0.82 |
| 603300 | 海南华铁 | 18,051,308.00 | 104,336,560.24 | 0.81 |
| 600893 | 航发动力 | 2,476,500.00 | 102,650,925.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,495,073,701.52 | 11.57 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,821,289.50 | 3.20 | 18.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,703,270.48 | 2.03 | 11.55 |
| 租赁和商务服务业 | 104,336,560.24 | 0.81 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 84.95 | 0.51 | 16,503,381,782.81 |
| 2024-06-30 | 19.29 | 96.98 | 0.11 | 19,515,772,180.02 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 88.29 | 0.25 | 22,120,570,515.62 |
| 2023-12-31 | 19.20 | 86.93 | 0.32 | 30,309,964,708.70 |
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