基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安华债券A(008791) |
净值：
1.2097
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2425 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 27,836,949.00 | 401,687,174.07 | 2.98 |
| 603613 | 国联股份 | 14,364,460.00 | 378,503,521.00 | 2.81 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12,286,418.00 | 247,448,458.52 | 1.84 |
| 603345 | 安井食品 | 2,423,042.00 | 193,358,751.60 | 1.44 |
| 600893 | 航发动力 | 5,042,800.00 | 182,599,788.00 | 1.36 |
| 002311 | 海大集团 | 3,488,050.00 | 174,228,097.50 | 1.29 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 10,245,522.00 | 172,227,224.82 | 1.28 |
| 601111 | 中国国航 | 22,077,094.00 | 157,188,909.28 | 1.17 |
| 600029 | 南方航空 | 21,610,006.00 | 122,744,834.08 | 0.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,716,164.00 | 108,424,610.36 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,880,962,147.91 | 13.96 | 73.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,503,521.00 | 2.81 | 14.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,507,299.36 | 2.21 | 11.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,514,904.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 2024-12-31 | 17.61 | 92.17 | 1.31 | 12,918,302,879.35 |
| 2024-09-30 | 19.61 | 84.95 | 0.51 | 16,503,381,782.81 |
| 2024-06-30 | 19.29 | 96.98 | 0.11 | 19,515,772,180.02 |
| 2024-03-31 | 19.88 | 88.29 | 0.25 | 22,120,570,515.62 |
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