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长城健康生活混合A

(008786)

净值:
0.6958
日增长率:
0.97%
累计净值:0.6958 2025-07-18
  • 净值走势
长城健康生活混合A(008786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.69580.97%
2025-07-170.68913.44%
2025-07-160.66620.89%
2025-07-150.66032.50%
2025-07-140.64421.72%
2025-07-110.63331.62%
2025-07-100.6232-0.02%
2025-07-090.62330.92%
基金全称 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 谭小兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.43亿元 份额规模 5.6270亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 9.87%
最近一月 15.68%
最近三月 26.33%
最近六月 0.00%
最近一年 44.06%
最近两年 12.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01530三生制药1,180,500.0025,460,572.467.42
300723一品红455,700.0022,839,684.006.66
688068热景生物147,721.0020,701,620.946.03
01093石药集团2,480,000.0017,414,597.205.08
601988中国银行2,644,200.0014,860,404.004.33
00700腾讯控股31,200.0014,311,778.524.17
01801信达生物172,389.0012,325,275.653.59
300204舒泰神328,900.0012,261,392.003.57
01318毛戈平117,600.0011,614,668.163.39
02015理想汽车-W115,600.0011,280,091.943.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业154,056,604.2944.9091.18
金融业14,860,404.004.338.79
信息传输、软件和信息技术服务业31,778.480.010.02
科学研究和技术服务业16,826.50-0.01
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3077.15-19.83343,112,265.92
2025-03-3181.46-17.49316,702,252.78
2024-12-3182.65-20.39302,447,739.94
2024-09-3087.900.1115.53364,635,728.70
2024-06-3087.85-13.53333,068,612.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-14-谭小兵1803-30.43
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