基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城健康生活混合A(008786) |
净值：
0.5508
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：0.5508 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 708,656.00 | 22,974,627.52 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 17,983,200.00 | 5.95 |
| 688076 | 诺泰生物 | 244,872.00 | 12,713,754.24 | 4.20 |
| 688041 | 海光信息 | 83,740.00 | 12,543,414.60 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 253,000.00 | 10,312,280.00 | 3.41 |
| 01801 | 信达生物 | 280,000.00 | 9,490,057.92 | 3.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 150,324.00 | 9,366,688.44 | 3.10 |
| 600521 | 华海药业 | 522,800.00 | 9,342,436.00 | 3.09 |
| 300765 | 新诺威 | 346,200.00 | 9,205,458.00 | 3.04 |
| 002317 | 众生药业 | 755,600.00 | 9,180,540.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,620,993.11 | 68.32 | 87.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,394,249.20 | 3.77 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 7,466,031.00 | 2.47 | 3.17 |
| 金融业 | 7,086,277.00 | 2.34 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,557,038.00 | 0.85 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,045.26 | 0.24 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.65 | - | 20.39 | 302,447,739.94 |
| 2024-09-30 | 87.90 | 0.11 | 15.53 | 364,635,728.70 |
| 2024-06-30 | 87.85 | - | 13.53 | 333,068,612.13 |
| 2024-03-31 | 77.79 | - | 20.99 | 370,745,460.01 |
| 2023-12-31 | 89.73 | - | 12.77 | 421,261,737.79 |
微信公众号
证券之星APP
