首页 > 基金> 南方宁利一年定开债发起式(008780)

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南方宁利一年定开债发起式

(008780)

净值：

1.0502

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1787

2025-04-18

净值走势

南方宁利一年定开债发起式(008780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0502	0.01%
2025-04-17	1.0501	-0.07%
2025-04-16	1.0508	0.06%
2025-04-15	1.0502	0.01%
2025-04-14	1.0501	-0.03%
2025-04-11	1.0504	0.02%
2025-04-10	1.0502	-0.03%
2025-04-09	1.0505	-0.01%

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基金情况

基金全称	南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘文良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.52亿元	份额规模	8.0674亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.44%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	2.71%
最近两年	8.01%

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基金要闻

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南方宁利一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.31	0.06	851,618,379.45
2024-09-30	-	117.97	0.10	832,878,343.37
2024-06-30	-	131.70	0.14	834,203,466.51
2024-03-31	-	123.14	0.22	819,908,778.84
2023-12-31	-	118.40	0.10	716,352,746.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-14	-	刘文良	1894	19.02
2020-01-15	2021-10-15	杜才超	639	4.89

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基金公告

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