首页 > 基金> 南方宁利一年定开债发起式(008780)

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南方宁利一年定开债发起式

(008780)

净值：

1.0299

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.1874

2025-07-21

净值走势

南方宁利一年定开债发起式(008780)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0299	-0.16%
2025-07-18	1.0315	-0.01%
2025-07-17	1.0316	0.02%
2025-07-16	1.0314	-0.03%
2025-07-15	1.0317	0.16%
2025-07-14	1.0301	-0.07%
2025-07-11	1.0308	-0.04%
2025-07-10	1.0312	-0.15%

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基金情况

基金全称	南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘文良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.26亿元	份额规模	9.9642亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.20%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	2.67%
最近两年	7.36%

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基金要闻

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南方宁利一年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	132.11	0.12	1,025,788,188.11
2025-03-31	-	117.39	0.19	1,038,848,430.95
2024-12-31	-	130.31	0.06	851,618,379.45
2024-09-30	-	117.97	0.10	832,878,343.37
2024-06-30	-	131.70	0.14	834,203,466.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-14	-	刘文良	1986	20.03
2020-01-15	2021-10-15	杜才超	639	4.89

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基金公告

05-30南方宁利一年债券: 南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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