基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.2689
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.2689 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 52,700.00 | 1,204,722.00 | 1.18 |
| 601168 | 西部矿业 | 69,300.00 | 1,178,793.00 | 1.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 62,900.00 | 1,046,656.00 | 1.02 |
| 601555 | 东吴证券 | 128,500.00 | 1,002,300.00 | 0.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 108,600.00 | 964,368.00 | 0.94 |
| 600282 | 南钢股份 | 190,700.00 | 879,127.00 | 0.86 |
| 600968 | 海油发展 | 211,500.00 | 850,230.00 | 0.83 |
| 600098 | 广州发展 | 121,100.00 | 771,407.00 | 0.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,700.00 | 768,952.00 | 0.75 |
| 300529 | 健帆生物 | 29,400.00 | 767,340.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,420,980.84 | 58.13 | 62.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,802,709.89 | 9.59 | 10.27 |
| 金融业 | 8,665,180.70 | 8.48 | 9.08 |
| 采矿业 | 5,767,761.00 | 5.64 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,026,959.00 | 2.96 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 1,581,916.00 | 1.55 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,378,832.00 | 1.35 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,376,948.00 | 1.35 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,089.00 | 1.28 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,155,723.00 | 1.13 | 1.21 |
| 建筑业 | 831,252.00 | 0.81 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 460,526.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,730.00 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 224,160.00 | 0.22 | 0.23 |
| 综合 | 192,836.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.49 | 6.38 | 102,225,682.49 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.80 | 105,534,850.46 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.69 | 109,268,690.04 |
| 2024-06-30 | 93.09 | 0.31 | 6.91 | 96,759,146.00 |
| 2024-03-31 | 93.47 | 0.28 | 6.58 | 102,596,550.04 |
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