首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接C(008777)

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华安沪深300ETF联接C

(008777)

净值：

0.9196

日增长率：

0.24%

累计净值：0.9196

2025-06-05

净值走势

华安沪深300ETF联接C(008777)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.9196	0.24%
2025-06-04	0.9174	0.44%
2025-06-03	0.9134	0.29%
2025-05-30	0.9108	-0.46%
2025-05-29	0.9150	0.60%
2025-05-28	0.9095	-0.09%
2025-05-27	0.9103	-0.51%
2025-05-26	0.9150	-0.58%

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基金情况

基金全称	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	1.0780亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.50%
最近一月	2.98%
最近三月	-0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	10.03%
最近两年	4.69%

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基金要闻

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华安沪深300ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600352	浙江龙盛	700.00	9,464.00	0.01
600918	中泰证券	200.00	1,916.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,464.00	0.01	83.16
金融业	1,916.00	-	16.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.72	206,042,155.59
2024-12-31	-	-	8.16	228,747,698.03
2024-09-30	-	0.16	8.36	186,157,295.88
2024-06-30	-	-	6.77	128,773,649.81
2024-03-31	-	-	9.09	152,169,271.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	顾昕	354	11.19
2020-08-03	2024-06-17	许之彦	1414	-17.49

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基金公告

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