首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接A(008776)

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华安沪深300ETF联接A

(008776)

净值：

0.9610

日增长率：

0.36%

累计净值：0.9610

2025-07-04

净值走势

华安沪深300ETF联接A(008776)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.9610	0.36%
2025-07-03	0.9576	0.63%
2025-07-02	0.9516	0.02%
2025-07-01	0.9514	0.15%
2025-06-30	0.9500	0.42%
2025-06-27	0.9460	-0.56%
2025-06-26	0.9513	-0.24%
2025-06-25	0.9536	1.52%

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基金情况

基金全称	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.07亿元	份额规模	1.1509亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.59%
最近一月	3.73%
最近三月	4.15%
最近六月	0.00%
最近一年	18.19%
最近两年	6.35%

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基金要闻

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华安沪深300ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600352	浙江龙盛	700.00	9,464.00	0.01
600918	中泰证券	200.00	1,916.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,464.00	0.01	83.16
金融业	1,916.00	-	16.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.72	206,042,155.59
2024-12-31	-	-	8.16	228,747,698.03
2024-09-30	-	0.16	8.36	186,157,295.88
2024-06-30	-	-	6.77	128,773,649.81
2024-03-31	-	-	9.09	152,169,271.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	顾昕	384	15.56
2020-08-03	2024-06-17	许之彦	1414	-16.84

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基金公告

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