基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景泰回报混合(008773) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 12,100.00 | 357,555.00 | 0.50 |
| 601088 | 中国神华 | 6,800.00 | 295,664.00 | 0.41 |
| 601818 | 光大银行 | 61,100.00 | 236,457.00 | 0.33 |
| 600875 | 东方电气 | 13,900.00 | 220,871.00 | 0.31 |
| 600019 | 宝钢股份 | 31,100.00 | 217,700.00 | 0.31 |
| 601111 | 中国国航 | 25,500.00 | 201,705.00 | 0.28 |
| 600886 | 国投电力 | 11,600.00 | 192,792.00 | 0.27 |
| 601628 | 中国人寿 | 4,200.00 | 176,064.00 | 0.25 |
| 601766 | 中国中车 | 20,300.00 | 170,114.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 31,700.00 | 169,278.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,340,756.00 | 1.88 | 21.91 |
| 金融业 | 1,019,446.00 | 1.43 | 16.66 |
| 制造业 | 849,337.00 | 1.19 | 13.88 |
| 采矿业 | 764,658.00 | 1.07 | 12.49 |
| 建筑业 | 736,605.00 | 1.03 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,993.00 | 0.84 | 9.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,321.00 | 0.61 | 7.08 |
| 房地产业 | 259,252.00 | 0.36 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 120,618.00 | 0.17 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.59 | 69.79 | 3.64 | 71,285,589.61 |
| 2024-09-30 | 15.09 | 90.26 | 3.88 | 79,399,154.42 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 73.32 | 2.47 | 83,189,912.56 |
| 2024-03-31 | 12.05 | 98.10 | 3.46 | 92,868,959.71 |
| 2023-12-31 | 8.94 | 103.22 | 3.94 | 107,542,749.53 |
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