基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景泰回报混合(008773) |
净值：
1.0654
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1236 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 72,500.00 | 510,400.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 14,000.00 | 421,960.00 | 0.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,400.00 | 375,168.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 48,200.00 | 365,838.00 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 8,500.00 | 344,590.00 | 0.58 |
| 600795 | 国电电力 | 69,800.00 | 337,832.00 | 0.57 |
| 003816 | 中国广核 | 92,300.00 | 335,972.00 | 0.56 |
| 600893 | 航发动力 | 8,600.00 | 331,444.00 | 0.56 |
| 601288 | 农业银行 | 55,800.00 | 328,104.00 | 0.55 |
| 600050 | 中国联通 | 61,300.00 | 327,342.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,609,509.00 | 4.39 | 27.35 |
| 制造业 | 2,056,929.00 | 3.46 | 21.56 |
| 金融业 | 1,694,675.00 | 2.85 | 17.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,837.00 | 1.57 | 9.81 |
| 采矿业 | 776,050.00 | 1.30 | 8.13 |
| 建筑业 | 620,084.00 | 1.04 | 6.50 |
| 房地产业 | 423,449.00 | 0.71 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,154.00 | 0.49 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 134,134.00 | 0.23 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.04 | 62.66 | 5.12 | 59,477,743.17 |
| 2025-03-31 | 16.83 | 61.62 | 4.61 | 64,829,769.14 |
| 2024-12-31 | 8.59 | 69.79 | 3.64 | 71,285,589.61 |
| 2024-09-30 | 15.09 | 90.26 | 3.88 | 79,399,154.42 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 73.32 | 2.47 | 83,189,912.56 |
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