基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1824 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,162,488.72 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 2,062,456.00 | 0.78 |
| 002493 | 荣盛石化 | 187,200.00 | 1,694,160.00 | 0.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 84,500.00 | 1,619,020.00 | 0.61 |
| 600183 | 生益科技 | 53,000.00 | 1,274,650.00 | 0.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 17,400.00 | 1,254,404.28 | 0.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 55,700.00 | 1,203,677.00 | 0.46 |
| 600011 | 华能国际 | 165,800.00 | 1,122,466.00 | 0.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 175,300.00 | 1,051,800.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 18,400.00 | 968,760.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,296,955.53 | 6.57 | 60.56 |
| 金融业 | 4,357,841.00 | 1.65 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,331.47 | 0.79 | 7.32 |
| 采矿业 | 1,326,971.00 | 0.50 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,466.00 | 0.43 | 3.93 |
| 建筑业 | 1,051,800.00 | 0.40 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 817,041.80 | 0.31 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,300.00 | 0.19 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.78 | 105.10 | 2.12 | 263,427,956.21 |
| 2024-09-30 | 15.13 | 104.60 | 2.56 | 269,165,458.27 |
| 2024-06-30 | 14.29 | 104.45 | 1.97 | 294,362,890.45 |
| 2024-03-31 | 14.91 | 96.13 | 2.61 | 323,019,863.11 |
| 2023-12-31 | 15.14 | 100.53 | 3.18 | 353,452,639.06 |
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