基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) |
净值：
1.0347
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2213 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,431,167.77 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,100.00 | 2,050,179.00 | 0.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 19,800.00 | 1,706,350.14 | 0.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,900.00 | 1,654,806.00 | 0.50 |
| 01801 | 信达生物 | 21,000.00 | 1,501,434.90 | 0.45 |
| 06160 | 百济神州 | 10,700.00 | 1,442,212.34 | 0.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 61,800.00 | 1,339,206.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 23,900.00 | 1,325,972.00 | 0.40 |
| 600183 | 生益科技 | 42,700.00 | 1,287,405.00 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 148,900.00 | 1,086,970.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,189,684.31 | 5.46 | 58.21 |
| 金融业 | 5,197,619.00 | 1.56 | 16.63 |
| 采矿业 | 1,631,053.00 | 0.49 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,456.30 | 0.48 | 5.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,086,970.00 | 0.33 | 3.48 |
| 建筑业 | 1,011,481.00 | 0.30 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 956,955.00 | 0.29 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 537,361.20 | 0.16 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,180.00 | 0.16 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 512,400.00 | 0.15 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.21 | 100.63 | 1.79 | 333,208,408.43 |
| 2025-03-31 | 12.33 | 95.04 | 1.76 | 298,695,564.83 |
| 2024-12-31 | 12.78 | 105.10 | 2.12 | 263,427,956.21 |
| 2024-09-30 | 15.13 | 104.60 | 2.56 | 269,165,458.27 |
| 2024-06-30 | 14.29 | 104.45 | 1.97 | 294,362,890.45 |
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