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创金合信上证超大盘量化精选股票A(008768) |
净值：
0.9424
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9424 | 2022-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 18,500.00 | 769,230.00 | 8.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 749,000.00 | 8.08 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 555,225.00 | 5.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,100.00 | 517,815.00 | 5.59 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10,636.00 | 509,570.76 | 5.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,700.00 | 418,846.00 | 4.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 67,000.00 | 345,050.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 13,700.00 | 311,538.00 | 3.36 |
| 603288 | 海天味业 | 3,600.00 | 298,152.00 | 3.22 |
| 601288 | 农业银行 | 102,400.00 | 292,864.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,375.04 | 33.56 | 41.81 |
| 金融业 | 241,254.40 | 26.52 | 33.03 |
| 采矿业 | 82,156.00 | 9.03 | 11.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,722.00 | 5.03 | 6.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,576.00 | 3.47 | 4.32 |
| 建筑业 | 24,345.00 | 2.68 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 93.33 | 1.43 | 6.01 | 9,264,947.40 |
| 2022-06-30 | 93.71 | 1.23 | 5.71 | 10,651,668.82 |
| 2022-03-31 | 92.92 | 1.24 | 5.81 | 10,195,908.25 |
| 2021-12-31 | 89.05 | 1.68 | 9.69 | 11,680,323.18 |
| 2021-09-30 | 93.55 | 1.04 | 5.68 | 11,982,298.31 |
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