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首页 > 基金> 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)
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民生加银瑞夏一年定开债券发起式

(008756)
净值：
1.1027
日增长率：
0.37%
累计净值：1.1332 2025-09-03
  • 净值走势
民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10270.37%
2025-09-021.09860.13%
2025-09-011.09720.16%
2025-08-291.0955-0.01%
2025-08-281.0956-0.40%
2025-08-271.10000.03%
2025-08-261.09970.27%
2025-08-251.09670.25%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.33亿元 份额规模 27.5762亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.83%
最近一月 -2.35%
最近三月 -2.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.49%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.521.683,133,377,067.58
2025-03-31-116.681.231,120,277,307.31
2024-12-31-93.350.071,130,674,490.08
2024-09-30-101.892.991,097,098,375.11
2024-06-30-135.930.031,091,949,130.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-付裕8636.09
2020-04-232023-04-26胡振仓10987.02
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