首页 > 基金> 泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)

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泰康睿福3月持有混合(FOF)C

(008755)

净值：

1.0639

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0639

2025-09-03

净值走势

泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0639	-0.08%
2025-09-02	1.0647	-1.11%
2025-09-01	1.0766	0.96%
2025-08-29	1.0664	0.00%
2025-08-28	1.0626	0.80%
2025-08-27	1.0542	-0.86%
2025-08-26	1.0633	0.04%
2025-08-25	1.0629	1.14%

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基金情况

基金全称	泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	泰康基金
基金经理	潘漪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.58亿元	份额规模	0.5978亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.92%
最近一月	6.36%
最近三月	11.21%
最近六月	0.00%
最近一年	16.62%
最近两年	5.08%

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基金要闻

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泰康睿福3月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	120,000.00	4,471,200.00	2.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,471,200.00	2.38	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	12.48	78,837,803.44
2025-03-31	-	-	18.42	81,327,840.91
2024-12-31	-	5.05	2.67	92,753,397.94
2024-09-30	-	4.70	5.95	142,626,086.25
2024-06-30	-	5.42	1.74	139,904,180.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-13	-	潘漪	1971	6.47

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基金公告

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