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首页 > 基金> 大成兴享平衡养老三年(FOF)(008753)
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大成兴享平衡养老三年(FOF)

(008753)
净值：
1.0195
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0195 2023-06-19
  • 净值走势
大成兴享平衡养老三年(FOF)(008753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-06-191.0195-0.04%
2023-06-161.01990.33%
2023-06-151.01650.33%
2023-06-141.01320.17%
2023-06-131.01150.22%
2023-06-121.00930.10%
2023-06-091.00830.34%
2023-06-081.0049-0.08%
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基金情况

基金全称 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 吴翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,000.00658,230.001.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业658,230.001.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-1.947.7752,576,322.39
2022-12-31-1.998.5051,001,725.93
2022-09-30-3.995.3251,150,469.36
2022-06-30-3.844.2852,991,075.96
2022-03-31-4.649.5043,841,060.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-192023-06-20吴翰733-2.84
2021-08-032023-04-28鲁速633-10.25
2020-06-172022-08-03尚琼7776.18
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