基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方集利18个月持有债券A(008743) |
净值：
1.1900
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2000 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,415,454.00 | 5.98 | 61.21 |
| 建筑业 | 1,230,000.00 | 2.15 | 22.04 |
| 金融业 | 744,040.00 | 1.30 | 13.33 |
| 制造业 | 190,235.13 | 0.33 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.77 | 81.11 | 0.31 | 57,139,294.37 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 105.42 | 0.47 | 71,089,990.64 |
| 2024-06-30 | - | 110.96 | 1.19 | 79,193,364.40 |
| 2024-03-31 | 6.03 | 105.64 | 1.66 | 95,825,034.78 |
| 2023-12-31 | 9.47 | 126.20 | 2.03 | 110,732,601.86 |
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