基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治天得利货币B(008742) |
每万份收益：
0.2718元
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7日年化率：
1.3490%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417164 | 24光大银行CD164 | 79,743,620.88 | 14.36 |
| 112594924 | 25长沙银行CD069 | 49,966,144.70 | 9.00 |
| 112505212 | 25建设银行CD212 | 49,899,349.57 | 8.99 |
| 112403212 | 24农业银行CD212 | 49,874,753.01 | 8.98 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 49,869,449.52 | 8.98 |
| 259931 | 25贴现国债31 | 29,940,364.47 | 5.39 |
| 042480395 | 24平安租赁CP004 | 20,335,146.62 | 3.66 |
| 240421 | 24农发21 | 20,272,085.94 | 3.65 |
| 072510047 | 25东财证券CP003 | 20,096,686.61 | 3.62 |
| 072510109 | 25中金公司CP003 | 20,010,310.14 | 3.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.86 | 0.03 | 555,169,667.10 |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 0.85 | 1,190,510,201.54 |
| 2024-12-31 | - | 61.78 | 3.37 | 969,635,532.05 |
| 2024-09-30 | - | 64.17 | 0.99 | 1,023,007,616.57 |
| 2024-06-30 | - | 60.66 | 0.31 | 3,655,783,719.09 |
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