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首页 > 基金> 国寿安保尊盛双债债券C(008741)
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国寿安保尊盛双债债券C

(008741)
净值：
1.0707
日增长率：
0.72%
累计净值：1.0707 2022-10-28
  • 净值走势
国寿安保尊盛双债债券C(008741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-10-281.07070.72%
2022-10-211.06300.00%
2022-10-141.06300.00%
2022-10-111.06300.71%
2022-10-101.0555-0.18%
2022-09-301.0574-0.05%
2022-09-291.0579-0.17%
2022-09-281.0597-0.33%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金管理
基金经理 吴闻
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-87.4221.145,870,861.19
2022-06-30-91.008.3950,574,008.64
2022-03-31-94.453.8651,441,510.26
2021-12-31-95.3612.3552,860,191.30
2021-09-30-103.612.8253,158,910.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-182022-10-12吴闻18606.30
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