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南方高股息股票A(008736)
南方高股息股票A
(008736)
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累计净值：0.9025
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9025 | -0.99% |
| 2025-04-29 | 0.9115 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 0.9125 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 0.9118 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9114 | 0.54% |
| 2025-04-23 | 0.9065 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.9065 | 0.64% |
| 2025-04-21 | 0.9007 | -0.13% |
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基金全称
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南方高股息主题股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.7041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-1.51%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.36%
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最近两年
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-2.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 600,000.00 | 2,591,306.64 | 3.46 |
| 00941 | 中国移动 | 30,000.00 | 2,319,994.62 | 3.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,050,897.39 | 2.74 |
| 01398 | 工商银行 | 400,000.00 | 2,044,991.28 | 2.73 |
| 00939 | 建设银行 | 310,000.00 | 1,968,211.82 | 2.63 |
| 601009 | 南京银行 | 190,300.00 | 1,965,799.00 | 2.62 |
| 002966 | 苏州银行 | 246,600.00 | 1,943,208.00 | 2.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 198,600.00 | 1,886,700.00 | 2.52 |
| 600036 | 招商银行 | 41,600.00 | 1,800,864.00 | 2.40 |
| 601229 | 上海银行 | 179,000.00 | 1,763,150.00 | 2.35 |
| 601288 | 农业银行 | 220,000.00 | 1,139,600.00 | 1.52 |
| 601939 | 建设银行 | 110,000.00 | 971,300.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 130,000.00 | 895,700.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,267,915.00 | 27.06 | 35.83 |
| 制造业 | 16,162,817.41 | 21.58 | 28.58 |
| 建筑业 | 9,647,800.00 | 12.88 | 17.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,733,375.00 | 6.32 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 1,702,008.00 | 2.27 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,832.02 | 1.65 | 2.19 |
| 房地产业 | 1,049,990.00 | 1.40 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 550,638.00 | 0.74 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 492,804.00 | 0.66 | 0.87 |
| 采矿业 | 362,088.00 | 0.48 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,525.00 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 7.91 | 74,897,614.39 |
| 2024-12-31 | 90.54 | - | 10.01 | 78,717,590.92 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 9.22 | 83,432,554.82 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 10.09 | 78,861,321.39 |
| 2024-03-31 | 91.60 | - | 7.83 | 82,061,507.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 66 | -0.92 |
| 2022-05-13 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1022 | 0.99 |
| 2020-07-24 | 2021-08-20 | 张原 | 392 | 9.21 |
| 2020-07-24 | 2022-05-13 | 黄春逢 | 658 | -9.80 |
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