首页 >
基金>
南方高股息股票A(008736)
南方高股息股票A
(008736)
|
|
|
累计净值：1.0242
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.0242 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.0315 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.0349 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.0334 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.0288 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 1.0246 | -1.54% |
| 2025-08-26 | 1.0406 | -0.12% |
| 2025-08-25 | 1.0419 | 1.14% |
|
基金全称
|
南方高股息主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
许公磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.6903亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.98%
|
|
最近一月
|
2.26%
|
|
最近三月
|
8.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.05%
|
|
最近两年
|
16.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 437,000.00 | 2,231,724.04 | 2.94 |
| 600704 | 物产中大 | 393,900.00 | 2,075,853.00 | 2.74 |
| 00939 | 建设银行 | 269,000.00 | 1,942,891.24 | 2.56 |
| 000651 | 格力电器 | 42,800.00 | 1,922,576.00 | 2.53 |
| 601009 | 南京银行 | 142,600.00 | 1,657,012.00 | 2.18 |
| 601919 | 中远海控 | 107,800.00 | 1,621,312.00 | 2.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 132,600.00 | 1,583,244.00 | 2.09 |
| 01658 | 邮储银行 | 315,000.00 | 1,574,208.09 | 2.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 267,600.00 | 1,544,052.00 | 2.03 |
| 01398 | 工商银行 | 268,000.00 | 1,520,184.17 | 2.00 |
| 601398 | 工商银行 | 152,700.00 | 1,158,993.00 | 1.53 |
| 601288 | 农业银行 | 191,800.00 | 1,127,784.00 | 1.49 |
| 601939 | 建设银行 | 98,000.00 | 925,120.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,330,032.19 | 24.15 | 29.57 |
| 金融业 | 17,296,773.00 | 22.79 | 27.90 |
| 建筑业 | 8,183,312.00 | 10.78 | 13.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,839,828.00 | 6.38 | 7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,702,293.50 | 6.20 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,558,689.80 | 3.37 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 2,075,853.00 | 2.74 | 3.35 |
| 采矿业 | 1,887,055.00 | 2.49 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 981,824.00 | 1.29 | 1.58 |
| 房地产业 | 759,435.00 | 1.00 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,525.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 6.30 | 75,895,938.24 |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 7.91 | 74,897,614.39 |
| 2024-12-31 | 90.54 | - | 10.01 | 78,717,590.92 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 9.22 | 83,432,554.82 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 10.09 | 78,861,321.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 190 | 11.83 |
| 2022-05-13 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1022 | 0.99 |
| 2020-07-24 | 2021-08-20 | 张原 | 392 | 9.21 |
| 2020-07-24 | 2022-05-13 | 黄春逢 | 658 | -9.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
