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首页 > 基金> 汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)
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汇安盛鑫三年定开纯债债券

(008735)
净值：
1.0296
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1231 2025-07-18
  • 净值走势
汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02960.01%
2025-07-171.02950.01%
2025-07-161.02940.01%
2025-07-151.02930.00%
2025-07-141.02930.01%
2025-07-111.02920.00%
2025-07-101.02920.01%
2025-07-091.02910.00%
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基金情况

基金全称 汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.15亿元 份额规模 79.8482亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.640.048,214,585,826.50
2025-03-31-104.240.078,177,168,403.22
2024-12-31-104.160.048,151,178,742.93
2024-09-30-104.080.028,110,294,903.91
2024-06-30-99.920.118,066,223,614.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-12-张昆165212.86
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