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首页 > 基金> 招商添浩纯债C(008732)
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招商添浩纯债C

(008732)
净值：
1.0660
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1706 2025-07-21
  • 净值走势
招商添浩纯债C(008732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0660-0.07%
2025-07-181.06670.00%
2025-07-171.06670.01%
2025-07-161.0876-0.01%
2025-07-151.08770.09%
2025-07-141.0867-0.04%
2025-07-111.0871-0.02%
2025-07-101.0873-0.06%
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基金情况

基金全称 招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0177亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.410.034,162,461,318.68
2025-03-31-100.070.214,116,007,004.98
2024-12-31-94.630.094,139,076,748.52
2024-09-30-100.190.094,055,103,316.38
2024-06-30-101.310.034,032,851,634.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君1410.92
2020-09-102025-06-09滕越173317.18
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