首页 > 基金> 招商添浩纯债A(008731)

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招募书

招商添浩纯债A

(008731)

净值：

1.0866

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1702

2025-04-30

净值走势

招商添浩纯债A(008731)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0866	0.04%
2025-04-29	1.0862	0.12%
2025-04-28	1.0849	0.07%
2025-04-25	1.0841	0.01%
2025-04-24	1.0840	0.00%
2025-04-23	1.0840	-0.06%
2025-04-22	1.0846	0.06%
2025-04-21	1.0840	-0.06%

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基金情况

基金全称	招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	滕越刘禛君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.14亿元	份额规模	38.1989亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.89%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	3.98%
最近两年	6.94%

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基金要闻

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招商添浩纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.07	0.21	4,116,007,004.98
2024-12-31	-	94.63	0.09	4,139,076,748.52
2024-09-30	-	100.19	0.09	4,055,103,316.38
2024-06-30	-	101.31	0.03	4,032,851,634.89
2024-03-31	-	97.35	0.09	1,535,083,593.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	刘禛君	60	0.70
2020-09-10	-	滕越	1696	17.38

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基金公告

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