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首页 > 基金> 同泰恒利纯债A(008728)
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同泰恒利纯债A

(008728)
净值：
1.0531
日增长率：
-0.02%
累计净值：2.3781 2025-07-21
  • 净值走势
同泰恒利纯债A(008728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0531-0.02%
2025-07-181.0533-0.01%
2025-07-171.05340.01%
2025-07-161.05330.04%
2025-07-151.05290.04%
2025-07-141.0525-0.03%
2025-07-111.0528-0.03%
2025-07-101.0531-0.05%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 鲁秦 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.33亿元 份额规模 4.1139亿份
成立以来分红 每份累计1.33元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 128.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
2024-12-31-83.0718.123,503,797,569.41
2024-09-30-98.6911.554,799,341,795.06
2024-06-30-86.9710.053,602,974,267.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅4623.85
2021-08-31-鲁秦1422139.78
2020-02-182021-08-31高春梅5604.36
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