基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券C(008727) |
净值：
1.0393
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0393 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,000.00 | 15,637,640.00 | 1.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 14,095,200.00 | 1.10 |
| 600036 | 招商银行 | 277,300.00 | 12,741,935.00 | 1.00 |
| 601601 | 中国太保 | 292,400.00 | 10,967,924.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 453,300.00 | 8,839,350.00 | 0.69 |
| 600030 | 中信证券 | 316,200.00 | 8,733,444.00 | 0.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 363,000.00 | 8,472,420.00 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 114,400.00 | 8,259,680.00 | 0.65 |
| 600900 | 长江电力 | 271,500.00 | 8,183,010.00 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 1,003,700.00 | 7,618,083.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,031,566.51 | 17.47 | 50.08 |
| 金融业 | 123,509,726.00 | 9.67 | 27.73 |
| 采矿业 | 20,956,288.00 | 1.64 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,653,954.00 | 1.46 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,322,692.45 | 1.36 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,165,335.00 | 1.19 | 3.41 |
| 建筑业 | 7,814,221.00 | 0.61 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,383,107.00 | 0.50 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,427,941.00 | 0.27 | 0.77 |
| 房地产业 | 3,381,642.00 | 0.26 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,148,499.00 | 0.25 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 1,356,856.00 | 0.11 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,183,104.00 | 0.09 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 34.88 | 85.64 | 0.08 | 1,276,938,276.94 |
| 2025-03-31 | 10.43 | 85.32 | 4.99 | 48,803,789.52 |
| 2024-12-31 | 15.11 | 94.66 | 5.95 | 51,241,676.04 |
| 2024-09-30 | 18.68 | 90.35 | 9.56 | 52,306,361.54 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 87.52 | 3.95 | 55,147,180.00 |
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