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首页 > 基金> 华商鸿益一年定开债(008721)
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华商鸿益一年定开债

(008721)
净值：
1.0452
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1575 2025-06-27
  • 净值走势
华商鸿益一年定开债(008721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.04520.01%
2025-06-261.04510.03%
2025-06-251.0448-0.02%
2025-06-241.0450-0.06%
2025-06-231.04560.01%
2025-06-201.04550.00%
2025-06-191.04550.00%
2025-06-181.04550.02%
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基金情况

基金全称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜钧天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 4.9237亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.060.95525,786,068.60
2024-12-31-99.140.93530,509,317.51
2024-09-30-98.321.75531,940,354.65
2024-06-30-108.460.81526,735,706.02
2024-03-31-97.780.77522,425,585.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-杜钧天190-0.54
2020-06-082025-03-24胡中原175016.05
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